本帖最后由 环评师 于 2021-7-6 16:54 编辑
商业计划书（Business Plan），也称作商业策划书。是为一个商业发展计划而做的书面文件。是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向投资人，合作伙伴全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。一般商业计划书都是以投资人或相关利益载体为目标阅读者，从而说服他们进行投资或合作。因此，一份完备的商业计划书 ，不仅是企业能否成功融资的关键，同时也是企业发展的核心管理工具。
融资商业计划书主要的编制大概如下： 第一章 公司基本情况 （编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人） 一、项目公司与关联公司 二、公司组织结构 三、公司管理层构成 四、历史财务经营状况 五、历史管理与营销基础 六、公司地理位置 七、公司发展战略 八、公司内部控制管理
第二章 项目产品介绍 （编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等） 一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等） 二、产品特性 三、产品商标注册情况 四、产品更新换代周期 五、产品标准 六、产品生产原料 七、产品加工工艺 八、生产线主要设备 九、核心生产设备 十、研究与开发 1. 正在开发/待开发产品简介 2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 3. 研发计划及时间表 4. 知识产权策略 5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况 6. 无形资产（商标知识产权专利等） 十一、产品的售后服务网络和用户技术支持 十二、项目地理位置与背景 十三、项目建设基本方案
第三章项目行业及产品市场分析 （编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测） 一、行业情况 二、产品原料市场分析 三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析） 四、产品市场供给状况分析 五、产品市场需求状况分析 六、产品市场平衡性分析 七、产品销售渠道分析 八、竞争对手情况与分析 1、竞争对手情况 2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较 九、行业准入与政策环境分析 十、产品市场预测
第四章项目产品生产发展战略与营销实施计划 一、项目执行战略 二、项目合作方案 三、公司发展战略 四、市场快速反应系统（IIS）建设 五、企业安全管理系统（SHE）建设 六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 七、产品市场营销策略 1、在建立销售网络、销售渠道、设立**商、分销商方面的策略与实施 2、在广告促销方面的策略与实施 3、在产品销售价格方面的策略与实施 4、在建立良好销售队伍方面的策略与实施 八、产品销售**系统 九、产品销售计划 十、产品售后服务方面的策略与实施
第五章项目产品生产及SWOT综合分析 一、项目产品制造情况 1. 产品生产厂房情况 2. 现有生产设备情况 3. 产品的生产制造过程、工艺流程 4. 主要原材料供应商情况 二、项目优势分析 三、项目弱势分析 四、项目机会分析 五、项目威胁分析 六、SWOT综合分析
第六章项目管理与人员计划 一、组织结构 二、管理团队介绍 三、管理团队建设与完善 1. 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制 2. 是否考虑管理层持股问题 四、人员招聘与培训计划 五、人员管理制度与激励机制 六、成本控制管理
第七章项目风险分析与规避对策 一、经营管理风险及其规避 二、技术人才风险及其规避 三、安全、污染风险及控制 四、产品市场开拓风险及其规避 五、政策风险及其规避 六、中小企业融资风险与对策 七、对公司关键人员依赖的风险
第八章项目投入估算与融资说明 一、说明投入资金的用途和使用计划 二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司并说明原因 三、拟向投资方出让多少权益及计算依据 四、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率 五、投资方可享有哪些监督和管理权力 六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任 七、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间 八、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策） 九、需要对投资方说明的其它情况
第九章项目财务预算及财务计划 一、项目总投资规模 二、项目投资计划与资金筹措 三、还款计划 四、计算依据及相关说明 五、总成本费用估算 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 七、损益及利润及分配 八、盈利能力分析 1. 投资利润率，投资利税率 2. 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 3. 项目财务现金流量表 4. 项目资本金财务现金流量表 九、盈亏平衡及敏感性分析 十、经济社会效益
第十章组织方式与项目实施进度 一、项目建设组织原则 二、项目实施进度表
第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障 一、优秀的管理及团队 二、完整的战略发展及可操作性的实施策略 三、产业政策的严格管理下的有序发展 四、产业的准备定位 五、规范的财务管理 六、技术先进性 七、其他
第十二章其他资料 一、备查资料清单 二、撰写说明 1、研究范围与误差控制 2、资料依据与编制单位 3、编制依据 第十三章其他附件附表
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